JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR/  LU0408876794  /

Fonds
NAV20.06.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,9000EUR -0,02% thesaurierend Anleihen weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Fondsvolumen: 65,65 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 22.02.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,20%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,01%
Fonds
 
1,03%
Sonstige
 
2,96%

Länder

USA
 
36,07%
Japan
 
20,73%
Italien
 
7,11%
Supranational
 
6,60%
Spanien
 
4,41%
Deutschland
 
4,29%
Frankreich
 
3,55%
Kanada
 
2,47%
Mexiko
 
2,06%
Polen
 
1,37%
Australien
 
1,35%
Portugal
 
1,34%
Israel
 
0,99%
Österreich
 
0,89%
Südkorea
 
0,87%
Sonstige
 
5,90%

Währungen

US-Dollar
 
54,02%
Euro
 
23,86%
Japanischer Yen
 
11,48%
Britisches Pfund
 
5,55%
Kanadischer Dollar
 
2,23%
Australischer Dollar
 
1,36%
Schwedische Krone
 
0,27%
Dänische Krone
 
0,20%
Sonstige
 
1,03%