JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)/  LU0864191225  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.-0.0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
55.0100EUR -0.07% ausschüttend Anleihen weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 08.05.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
Fondsvolumen: 1.39 Mrd.  USD
Auflagedatum: 13.12.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.00%
Mindestveranlagung: 5'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
85.21%
Fonds
 
9.66%
Sonstige
 
5.13%

Länder

USA
 
47.91%
Vereinigtes Königreich
 
4.78%
Niederlande
 
4.43%
Frankreich
 
4.02%
Mexiko
 
2.37%
Spanien
 
2.23%
Kaimaninseln
 
2.02%
Italien
 
1.94%
Supranational
 
1.55%
Irland
 
1.37%
Deutschland
 
1.32%
Luxemburg
 
0.95%
Tschechien
 
0.85%
Schweiz
 
0.83%
Kanada
 
0.83%
Sonstige
 
22.60%