JPM Global Income Conservative A (acc) - EUR/  LU1458463079  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0.1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102.3500EUR +0.19% thesaurierend Mischfonds weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel.
 

Investmentziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: 55% Bloomb. Gl. Aggregate Index (TR Gross) H to €, 30% Bloomb. US Corp. HY 2% Issuer Capped Index (TR Gross) HH to €
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Fondsvolumen: 1.31 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 12.10.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.25%
Mindestveranlagung: 35'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
75.99%
Aktien
 
17.35%
Barmittel
 
2.16%
Fonds
 
1.94%
Sonstige
 
2.56%

Länder

USA
 
58.90%
Frankreich
 
4.56%
Vereinigtes Königreich
 
4.45%
Kanada
 
4.04%
Niederlande
 
2.78%
Barmittel
 
2.16%
Deutschland
 
1.98%
Spanien
 
1.60%
Schweiz
 
1.44%
Italien
 
1.39%
Japan
 
1.26%
Luxemburg
 
0.90%
Schweden
 
0.73%
Irland
 
0.68%
China
 
0.55%
Sonstige
 
12.58%

Währungen

US-Dollar
 
76.65%
Euro
 
12.36%
Britisches Pfund
 
1.87%
Kanadischer Dollar
 
0.63%
Schweizer Franken
 
0.58%
Taiwanesischer Dollar
 
0.52%
Japanischer Yen
 
0.51%
Hongkong Dollar
 
0.33%
Chinesischer Yuan
 
0.32%
Australischer Dollar
 
0.30%
Schwedische Krone
 
0.28%
Dänische Krone
 
0.25%
Südkoreanischer Won
 
0.25%
Norwegische Krone
 
0.19%
Indische Rupie
 
0.17%
Sonstige
 
4.79%