JPM Global Government Bond X (acc) - EUR/  LU0406674746  /

Fonds
NAV02.05.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,8000EUR +0,08% thesaurierend Anleihen weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Fondsvolumen: 2,07 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 04.03.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,01%
Sonstige
 
2,99%

Länder

USA
 
25,83%
Japan
 
17,83%
Deutschland
 
8,35%
Spanien
 
8,06%
Italien
 
8,05%
Vereinigtes Königreich
 
5,48%
Frankreich
 
4,90%
Supranational
 
3,68%
Kanada
 
1,58%
Slowakei
 
1,43%
Australien
 
1,35%
Mexiko
 
1,21%
Irland
 
1,16%
Ungarn
 
1,03%
Belgien
 
0,90%
Sonstige
 
9,16%

Währungen

Euro
 
38,61%
US-Dollar
 
36,48%
Japanischer Yen
 
13,89%
Britisches Pfund
 
7,61%
Kanadischer Dollar
 
1,63%
Australischer Dollar
 
1,37%
Dänische Krone
 
0,26%
Schwedische Krone
 
0,15%