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JPM Global Balanced C (dist) - EUR/  LU0848064712  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.-0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
142,7300EUR -0,08% ausschüttend Mischfonds weltweit JPMorgan AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - 2,03 2,21 1,54 0,15 -
2014 -1,88 2,64 -0,02 -0,29 1,80 1,35 0,64 1,10 -0,28 1,46 2,40 0,60 +9,86%
2015 1,37 1,76 0,59 -0,68 0,68 -2,68 1,95 -3,29 -1,83 4,35 0,46 -1,16 +1,28%
2016 -3,06 0,83 2,20 -0,34 1,22 -0,56 2,92 0,37 -0,67 -0,61 -0,47 0,81 +2,54%
2017 -0,06 1,18 1,02 1,05 1,06 -0,39 1,22 0,26 0,91 2,68 0,76 0,58 +10,76%
2018 3,01 -1,63 -2,41 0,85 0,16 -0,57 1,16 0,72 -0,17 -4,65 0,76 -3,44 -6,27%
2019 3,85 1,40 1,33 1,67 -1,99 3,09 1,20 0,30 -0,12 0,37 1,37 0,73 +13,89%
2020 1,17 -4,54 -6,48 5,97 1,03 1,21 3,40 2,94 -1,52 -1,42 7,62 2,19 +11,24%
2021 0,31 0,14 1,35 2,51 0,21 0,58 0,65 1,10 -1,62 2,19 -0,48 1,48 +8,67%
2022 -4,01 -2,03 0,65 -3,64 -2,15 -4,64 3,38 -1,92 -5,53 0,72 2,61 -1,83 -17,29%
2023 3,59 -1,88 1,36 0,25 -0,35 1,34 1,33 -1,21 -2,84 -2,50 5,50 4,28 +8,82%
2024 0,77 1,65 2,31 -2,32 1,26 0,54 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,65% 6,57% 6,79% 7,24% 8,03%
Sharpe Ratio 0,98 2,02 0,85 -0,64 0,02
Bester Monat +4,28% +4,28% +5,50% +5,50% +7,62%
Schlechtester Monat -2,32% -2,32% -2,84% -5,53% -6,48%
Maximaler Verlust -3,53% -3,53% -7,01% -20,51% -20,51%
Outperformance -1,78% - +2,05% +13,30% +23,07%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JPM Global Balanced I2 (acc) - E... thesaurierend 122,3800 +9,73% -2,01%
JPM Global Balanced A (mth) - US... ausschüttend 188,1800 +10,78% +1,48%
JPM Global Balanced C (mth) - US... ausschüttend 203,2900 +11,62% +3,79%
JPM Global Balanced D (mth) - US... ausschüttend 178,4800 +10,23% -0,03%
JPM Global Balanced T (acc) - EU... thesaurierend 159,8100 +8,16% -6,15%
JPM Global Balanced X (acc) - EU... thesaurierend 152,9300 +10,37% -0,26%
JPM Global Balanced X (acc) - US... thesaurierend 143,7800 +12,51% +6,31%
JPM Global Balanced I (acc) - EU... thesaurierend 159,9700 +9,54% -2,51%
JPM Global Balanced I (acc) - US... thesaurierend 116,8200 +11,68% +3,93%
JPM Global Balanced C (acc) - EU... thesaurierend 1.836,2800 +9,50% -2,63%
JPM Global Balanced C (dist) - E... ausschüttend 142,7300 +9,50% -2,63%
JPM Global Balanced C (dist) - U... ausschüttend 176,1800 +11,62% +3,79%
JPM Global Balanced C (acc) - US... thesaurierend 245,5500 +11,61% +3,79%
JPM Global Balanced A (acc) - EU... thesaurierend 2.147,7800 +8,69% -4,76%
JPM Global Balanced A (acc) - US... thesaurierend 227,3600 +10,79% +1,53%
JPM Global Balanced A (dist) - U... ausschüttend 216,6200 +10,78% +1,48%
JPM Global Balanced D (acc) - US... thesaurierend 215,6300 +10,23% -0,02%
JPM Global Balanced D (acc) - EU... thesaurierend 206,1400 +8,14% -6,20%
JPM Global Balanced A (dist) - E... ausschüttend 145,8400 +8,67% -4,78%

Performance

lfd. Jahr  
+4,23%
6 Monate  
+8,16%
1 Jahr  
+9,50%
3 Jahre
  -2,63%
5 Jahre  
+21,25%
10 Jahre  
+49,62%
seit Beginn  
+58,78%
Jahr
2023  
+8,82%
2022
  -17,29%
2021  
+8,67%
2020  
+11,24%
2019  
+13,89%
2018
  -6,27%
2017  
+10,76%
2016  
+2,54%
2015  
+1,28%
 

Ausschüttungen

08.03.2024 1,80 EUR
08.03.2023 0,68 EUR
08.03.2022 1,23 EUR
09.03.2021 0,21 EUR
10.03.2020 0,84 EUR
08.03.2019 1,04 EUR
08.03.2018 0,95 EUR
08.03.2017 2,36 EUR
14.03.2016 1,90 EUR
16.03.2015 1,52 EUR
14.03.2014 0,53 EUR