JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR/  LU0107398884  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,9700EUR +0,11% ausschüttend Aktien Europa JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
 

Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 13.09.2023
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
Fondsvolumen: 1,38 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 14.02.2000
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 35.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,66%
Fonds
 
0,81%
Barmittel
 
0,25%
Sonstige
 
0,28%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
25,94%
Frankreich
 
16,02%
Deutschland
 
13,84%
Schweiz
 
11,57%
Italien
 
7,38%
Spanien
 
5,06%
Niederlande
 
4,35%
Finnland
 
2,55%
Schweden
 
2,52%
Österreich
 
1,99%
Norwegen
 
1,55%
Dänemark
 
1,52%
Belgien
 
1,24%
Irland
 
1,17%
Bermudas
 
0,80%
Sonstige
 
2,50%

Branchen

Finanzen
 
37,20%
Energie
 
13,94%
Konsumgüter
 
11,15%
Gesundheitswesen
 
9,99%
Industrie
 
9,52%
Rohstoffe
 
6,74%
IT/Telekommunikation
 
6,09%
Versorger
 
3,11%
Immobilien
 
0,93%
Barmittel
 
0,25%
Sonstige
 
1,08%