JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR/  LU0289089384  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
27,0400EUR +0,93% thesaurierend Alternative Investments Europa JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% und Short- Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen. Mindestens 51% der Vermögenswerte (ausgenommen Short-Positionen) sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
 

Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Alternative Investments
Region: Europa
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: MSCI Europe Index (Total Return Net)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley
Fondsvolumen: 1,9 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 25.06.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 35.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Alternative Investments
 
100,00%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
23,15%
Frankreich
 
18,39%
Deutschland
 
11,64%
Schweiz
 
10,90%
Niederlande
 
10,04%
Dänemark
 
5,62%
Italien
 
3,99%
Schweden
 
3,10%
Spanien
 
2,49%
Norwegen
 
2,24%
Finnland
 
1,58%
Belgien
 
0,81%
Irland
 
0,77%
Luxemburg
 
0,34%
Österreich
 
0,33%
Sonstige
 
4,61%

Währungen

Euro
 
52,60%
Britisches Pfund
 
14,20%
Schweizer Franken
 
11,04%
Dänische Krone
 
6,02%
US-Dollar
 
5,62%
Schwedische Krone
 
3,39%
Norwegische Krone
 
2,37%
Sonstige
 
4,76%