JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR/  LU0408877503  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0.0020 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.1130EUR +0.02% ausschüttend Anleihen Euroland JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 13.09.2023
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Fondsvolumen: 1.37 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 20.02.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.35%
Mindestveranlagung: 35'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.25%
Sonstige
 
1.75%

Länder

Italien
 
29.49%
Deutschland
 
17.46%
Spanien
 
16.91%
Frankreich
 
14.75%
Supranational
 
11.48%
Österreich
 
2.05%
Belgien
 
1.32%
Finnland
 
1.17%
Niederlande
 
1.05%
Ungarn
 
0.73%
Irland
 
0.72%
Portugal
 
0.72%
Lettland
 
0.42%
Sonstige
 
1.73%

Währungen

Euro
 
100.00%