JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR
LU0408877503
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR/ LU0408877503 /
NAV16.05.2024 |
Diff.+0.0020 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9.1130EUR |
+0.02% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
13.09.2023 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
Fondsvolumen: |
1.37 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
20.02.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.35% |
Mindestveranlagung: |
35'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.25% |
Sonstige |
|
1.75% |
Länder
Italien |
|
29.49% |
Deutschland |
|
17.46% |
Spanien |
|
16.91% |
Frankreich |
|
14.75% |
Supranational |
|
11.48% |
Österreich |
|
2.05% |
Belgien |
|
1.32% |
Finnland |
|
1.17% |
Niederlande |
|
1.05% |
Ungarn |
|
0.73% |
Irland |
|
0.72% |
Portugal |
|
0.72% |
Lettland |
|
0.42% |
Sonstige |
|
1.73% |