JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR
LU0955580625
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR/ LU0955580625 /
NAV13.06.2024 |
Diff.0,0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101,3930EUR |
0,00% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
13.09.2023 |
Depotbank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
Fondsvolumen: |
3,77 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
22.10.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
35.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,19% |
Sonstige |
|
0,81% |
Länder
Italien |
|
25,78% |
Deutschland |
|
17,88% |
Spanien |
|
14,84% |
Frankreich |
|
14,12% |
Supranational |
|
9,95% |
Belgien |
|
3,31% |
Niederlande |
|
2,71% |
Österreich |
|
2,14% |
Irland |
|
2,05% |
Finnland |
|
1,14% |
Slowakei |
|
0,99% |
Portugal |
|
0,98% |
Ungarn |
|
0,78% |
Litauen |
|
0,67% |
Rumänien |
|
0,48% |
Sonstige |
|
2,18% |
Währungen
Euro |
|
99,89% |
Britisches Pfund |
|
0,11% |