JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)/  IE00BD9MMG79  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0,0175 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,9034GBP +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
 

Investmentziel

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 09.05.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Neil Hutchison
Fondsvolumen: 187,59 Mio.  GBP
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 06.06.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,18%
Mindestveranlagung: 1,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,50%
Barmittel
 
2,50%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
17,84%
Kanada
 
14,43%
Frankreich
 
13,85%
USA
 
9,46%
Deutschland
 
7,51%
Niederlande
 
5,75%
Japan
 
4,29%
Luxemburg
 
4,19%
Australien
 
3,80%
Schweden
 
3,61%
Norwegen
 
3,22%
Sonstige
 
12,05%