JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)/  LU1747643879  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+1.1904 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10'830.8701AUD +0.01% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Fondsvolumen: 2.11 Mrd.  AUD
Auflagedatum: 22.01.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.06%
Mindestveranlagung: 100'000'000.00 AUD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
100.00%

Länder

Australien
 
28.70%
Kanada
 
14.10%
Vereinigtes Königreich
 
13.70%
Japan
 
9.50%
China
 
6.40%
Frankreich
 
6.10%
Singapur
 
6.00%
Südkorea
 
3.90%
USA
 
3.50%
Niederlande
 
2.80%
Norwegen
 
2.40%
Sonstige
 
2.90%