NAV07.06.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
160,6400EUR +0,05% thesaurierend Anleihen Euroland Janus Henderson Inv. 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged) um 1,75% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter), die auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Total Return Swaps anlegen und kann in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged) um 1,75% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter), die auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Total Return Swaps anlegen und kann in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Tim Winstone, Tom Ross
Fondsvolumen: 314,67 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 27.09.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 50.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,65%
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Janus Henderson Inv.
Adresse: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.janushenderson.com/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,63%
Sonstige
 
3,37%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
26,45%
Niederlande
 
13,09%
Luxemburg
 
12,34%
Frankreich
 
10,82%
Deutschland
 
7,43%
Italien
 
4,72%
USA
 
4,29%
Schweden
 
3,06%
Belgien
 
2,76%
Spanien
 
1,90%
Jersey
 
1,57%
Irland
 
1,55%
Norwegen
 
1,12%
Tschechien
 
0,98%
Finnland
 
0,63%
Sonstige
 
7,29%

Währungen

Euro
 
100,00%