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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B1TXHL60  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0.1823 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
32.2808USD -0.56% ausschüttend Aktien weltweit BlackRock AM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - 2.02 0.90 -2.80 -5.61 -2.53 2.65 4.00 -9.05 -5.75 -
2008 -7.77 1.47 -2.50 2.87 0.35 -13.86 3.33 -3.36 -9.29 -29.37 -25.93 -4.83 -63.40%
2009 -17.61 -18.88 23.90 38.20 14.30 0.62 16.04 2.67 3.56 -3.93 4.70 0.40 +63.99%
2010 3.36 1.61 10.12 1.57 -13.16 -6.79 14.53 -4.22 9.39 6.54 -0.15 6.84 +29.68%
2011 3.78 2.24 0.63 3.06 -5.84 -0.17 -6.36 -12.67 -15.74 13.64 1.10 -2.29 -20.00%
2012 12.08 2.20 2.93 -3.22 -9.82 11.31 -0.46 3.57 4.12 1.90 -0.76 3.97 +29.28%
2013 9.65 2.10 1.05 2.94 -2.28 0.25 5.56 -2.36 8.77 0.26 2.29 2.08 +33.89%
2014 -1.18 4.22 -1.52 -2.43 1.49 3.52 -3.95 2.35 -5.63 0.66 3.38 -1.66 -1.28%
2015 -0.24 5.37 -0.84 2.98 0.73 -2.54 1.34 -5.03 -6.89 6.15 1.20 -4.47 -3.09%
2016 -7.76 0.18 10.20 1.06 0.91 -3.31 6.79 1.80 0.63 -1.50 3.34 1.98 +14.02%
2017 3.78 2.51 1.42 4.53 1.23 1.99 2.84 -1.75 4.02 -0.36 0.16 1.82 +24.36%
2018 4.99 -5.84 -2.57 1.55 0.85 0.23 4.84 -0.47 1.11 -8.66 -0.82 -9.16 -14.14%
2019 11.44 3.80 0.50 6.14 -3.87 7.58 1.23 -0.12 2.83 2.04 3.66 3.12 +44.71%
2020 2.44 -10.26 -28.22 14.28 8.04 2.97 2.68 4.32 -4.20 -3.95 19.84 6.33 +5.36%
2021 -1.02 6.76 4.85 9.69 2.78 0.24 5.91 2.14 -3.66 9.90 -3.89 2.90 +41.83%
2022 -6.02 -4.12 0.38 -10.60 0.94 -12.81 12.21 -5.98 -15.15 9.15 9.49 -6.68 -28.96%
2023 11.61 -0.54 -5.19 2.14 -1.40 6.52 6.10 -0.70 -0.97 -7.16 17.26 8.27 +38.85%
2024 0.73 3.29 2.93 -2.65 3.95 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12.83% 12.93% 14.75% 20.48% 24.89%
Sharpe Ratio 1.49 3.13 2.55 0.16 0.40
Bester Monat +8.27% +17.26% +17.26% +17.26% +19.84%
Schlechtester Monat -2.65% -2.65% -7.16% -15.15% -28.22%
Maximaler Verlust -4.08% -4.50% -11.16% -38.71% -50.18%
Outperformance +21.66% - +26.48% +26.82% +41.15%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
iShares Listed Private Eq.U.E.US... thesaurierend 35.4618 +41.42% -
iShares Listed Private Equity UC... ausschüttend 32.2808 +41.44% +22.78%

Performance

lfd. Jahr  
+8.37%
6 Monate  
+19.80%
1 Jahr  
+41.44%
3 Jahre  
+22.78%
5 Jahre  
+89.77%
10 Jahre  
+170.01%
seit Beginn  
+152.10%
Jahr
2023  
+38.85%
2022
  -28.96%
2021  
+41.83%
2020  
+5.36%
2019  
+44.71%
2018
  -14.14%
2017  
+24.36%
2016  
+14.02%
2015
  -3.09%
 

Ausschüttungen

16.05.2024 0.52 USD
16.11.2023 0.54 USD
19.05.2023 0.49 USD
17.11.2022 0.53 USD
12.05.2022 0.47 USD
11.11.2021 0.40 USD
13.05.2021 0.45 USD
12.11.2020 0.41 USD
14.05.2020 0.44 USD
14.11.2019 0.43 USD
16.05.2019 0.35 USD
15.11.2018 0.43 USD
17.05.2018 0.44 USD
16.11.2017 0.47 USD
11.05.2017 0.57 USD
10.11.2016 0.44 USD
12.05.2016 0.33 USD
12.11.2015 0.55 USD
30.04.2015 0.35 USD
30.10.2014 0.37 USD
15.04.2014 0.31 USD
22.10.2013 0.29 USD
24.04.2013 0.24 USD
23.10.2012 0.27 USD
25.04.2012 0.25 USD
26.10.2011 0.25 USD
27.04.2011 0.25 USD
27.10.2010 0.21 USD
28.04.2010 0.13 USD
28.10.2009 0.18 USD
28.04.2009 0.15 USD
27.10.2008 0.40 USD
30.04.2008 0.21 USD
31.10.2007 0.34 USD
26.04.2007 0.06 USD