iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1FZS681
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B1FZS681 /
NAV03.06.2024 |
Diff.+0,3959 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
157,9259EUR |
+0,25% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihen wurden kürzlich ausgegeben und haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von drei bis fünf Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden Euro. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Investmentziel
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
16.05.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Fondsvolumen: |
2,07 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
08.12.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock AM (IE) |
Adresse: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,70% |
Fonds |
|
0,30% |
Länder
Deutschland |
|
39,68% |
Frankreich |
|
34,26% |
Italien |
|
25,76% |
Sonstige |
|
0,30% |
Währungen
Euro |
|
99,70% |
Sonstige |
|
0,30% |