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iShares $ Floating Rate Bd.U.E.EUR D H/  IE00BF11F458  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,0008 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4,5190EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit BlackRock AM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - 0,00 0,04 -0,04 -0,09 -
2018 0,05 -0,08 -0,19 0,11 -0,04 -0,06 0,06 0,02 -0,02 -0,14 -0,41 -0,55 -1,24%
2019 0,45 0,16 0,10 0,14 -0,03 0,00 0,06 -0,07 0,03 0,07 0,04 -0,04 +0,91%
2020 0,12 -0,10 -3,66 1,65 0,65 0,57 0,27 0,12 -0,04 0,04 0,04 -0,04 -0,45%
2021 0,04 0,01 -0,10 -0,02 0,03 -0,01 -0,04 -0,02 -0,02 -0,07 -0,12 -0,16 -0,47%
2022 -0,01 -0,08 -0,37 -0,09 -0,14 -0,54 -0,05 0,26 -0,02 -0,10 0,23 0,23 -0,67%
2023 0,59 0,39 -0,22 0,43 0,50 0,41 0,41 0,42 0,36 0,31 0,42 0,43 +4,53%
2024 0,53 0,51 0,43 0,37 0,17 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,21% 0,23% 0,42% 0,46% 1,02%
Sharpe Ratio 9,91 7,96 3,40 -4,34 -2,78
Bester Monat +0,53% +0,53% +0,53% +0,59% +1,65%
Schlechtester Monat +0,17% +0,17% +0,17% -0,54% -3,66%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% -0,23% -1,77% -5,19%
Outperformance -3,24% - -4,76% -10,63% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... thesaurierend 797,8129 +13,84% +32,97%
iShares $ Floating Rate Bond UCI... ausschüttend 4,8642 +1,02% +1,62%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... ausschüttend 4,5190 +5,24% +5,49%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... ausschüttend 5,1579 +7,03% +10,99%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... thesaurierend 5,9018 +7,03% +10,99%

Performance

lfd. Jahr  
+2,03%
6 Monate  
+2,74%
1 Jahr  
+5,24%
3 Jahre  
+5,49%
5 Jahre  
+5,01%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,44%
Jahr
2023  
+4,53%
2022
  -0,67%
2021
  -0,47%
2020
  -0,45%
2019  
+0,91%
2018
  -1,24%
 

Ausschüttungen

16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,01 EUR
12.11.2021 0,01 EUR
13.05.2021 0,02 EUR
12.11.2020 0,02 EUR
14.05.2020 0,05 EUR
14.11.2019 0,07 EUR
16.05.2019 0,07 EUR
15.11.2018 0,07 EUR
17.05.2018 0,03 EUR
16.11.2017 0,02 EUR