iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)/  CH0226976816  /

Fonds
NAV24.09.2024 Diff.+0,1438 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,9247CHF +0,15% ausschüttend Anleihen weltweit BlackRock AM (CH) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des SBI® Corporate Total Return (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Schweizer Franken lautenden (CHF) Unternehmensanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und die Zulassungskriterien des Swiss Bond Index (SBI®) erfüllen. Der Referenzindex ist ein Unterindex des SBI® und umfasst Unternehmensanleihen, die von inländischen und ausländischen Emittenten mit einem festen Zinssatz ausgegeben werden. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Anleihe zusätzlich ein SBI® Composite Rating von mindestens BBB, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 100 Mio. CHF aufweisen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, die nicht im Referenzindex gelistet sind, gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des SBI® Corporate Total Return (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Swiss Bond Index® Corporate
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: 16.07.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1,54 Mrd.  CHF
Auflagedatum: 14.01.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 1,00 CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BlackRock AM (CH)
Adresse: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.blackrock.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,96%
Sonstige
 
0,04%

Länder

Schweiz
 
56,83%
Frankreich
 
8,01%
Deutschland
 
5,31%
USA
 
4,87%
Niederlande
 
4,71%
Spanien
 
2,60%
Australien
 
2,45%
Liechtenstein
 
2,22%
Kanada
 
2,06%
Vereinigtes Königreich
 
1,98%
Chile
 
1,46%
Österreich
 
0,99%
Südkorea
 
0,78%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,73%
Norwegen
 
0,71%
Sonstige
 
4,29%

Währungen

Schweizer Franken
 
99,88%
Sonstige
 
0,12%