NAV07.06.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
63.4900EUR +0.02% ausschüttend Geldmarkt weltweit IQAM Invest 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktnahe Werte
Benchmark: ICE BofAML Euro Government Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.08
Letzte Ausschüttung: 15.11.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer
Fondsvolumen: 193.8 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.07.1990
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.07%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: IQAM Invest
Adresse: Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Land: Österreich
Internet: www.iqam.com
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
99.83%
Barmittel
 
0.17%

Länder

Italien
 
11.53%
Österreich
 
9.93%
Deutschland
 
9.71%
USA
 
5.73%
Finnland
 
4.73%
Ungarn
 
3.90%
Rumänien
 
3.45%
Island
 
3.10%
Jersey
 
2.98%
Niederlande
 
2.71%
Slowakei
 
2.70%
Frankreich
 
2.68%
Südkorea
 
2.44%
Supranational
 
2.28%
Tschechien
 
2.14%
Sonstige
 
29.99%

Währungen

Euro
 
99.83%
Barmittel
 
0.17%