NAV13.06.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,5000EUR +0,06% ausschüttend Anleihen Zentral/Osteuropa Hauck & Aufhäuser 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Zentral/Osteuropa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: UAB INVL Asset Management
Fondsvolumen: 41,21 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 27.10.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,06%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Hauck & Aufhäuser
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Polen
 
16,28%
Litauen
 
14,89%
Rumänien
 
10,49%
Estland
 
8,19%
Tschechien
 
6,49%
Vereinigtes Königreich
 
5,19%
Sonstige
 
38,47%