Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD
LU1303224171
Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD/ LU1303224171 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
27,5000USD |
+0,11% |
ausschüttend |
Aktien
Branchenmix
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, und zwar sowohl auf den Onshore-Märkten (Börsen in Festlandchina) als auch auf den Offshore-Märkten (Börsen außerhalb Festlandchinas). Anlagen können direkt in die Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesische A-Aktien) oder anderer Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China erfolgen oder indirekt, zum Beispiel über andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können).
Der Fonds kann in sonstige Vermögenswerte investieren, beispielsweise in Zahlungsmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Derivate können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Anlageverwalter verwendet eine Strategie zur Währungsabsicherung (eine Investmentmethode, die den Wert einer Anlage vor Wechselkursveränderungen schützen soll). Dadurch sollen die Erträge in der auf diese Währung lautenden Anteilsklasse an die Erträge angepasst werden, die in der Währung erzielt werden, in der die Fondsanlagen bewertet werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Investmentziel
Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, und zwar sowohl auf den Onshore-Märkten (Börsen in Festlandchina) als auch auf den Offshore-Märkten (Börsen außerhalb Festlandchinas). Anlagen können direkt in die Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesische A-Aktien) oder anderer Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China erfolgen oder indirekt, zum Beispiel über andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
China |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI China All Shares Net Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
29.12.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Greg Kuhnert, Wenchang Ma |
Fondsvolumen: |
470,88 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
09.10.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
3.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ninety One (LU) |
Adresse: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Veranlagungen
Aktien |
|
97,90% |
Barmittel |
|
2,10% |
Länder
China |
|
95,00% |
Hongkong, SAR von China |
|
2,90% |
Sonstige |
|
2,10% |
Branchen
Konsumgüter zyklisch |
|
22,00% |
Telekomdienste |
|
13,60% |
Finanzen |
|
12,00% |
Informationstechnologie |
|
10,90% |
Industrie |
|
10,40% |
Basiskonsumgüter |
|
10,40% |
Rohstoffe |
|
6,70% |
Gesundheitswesen |
|
4,50% |
Energie |
|
3,60% |
Versorger |
|
2,60% |
Barmittel |
|
2,10% |
diverse Branchen |
|
1,20% |