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Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund C annual distribution - USD/  LU0607515797  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,4800USD +0,05% ausschüttend Aktien Branchenmix Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - -5,31 0,51 -
2012 4,87 4,94 0,74 -3,85 -10,29 5,41 -3,22 -2,60 2,35 -0,73 2,73 5,53 +4,67%
2013 3,20 1,03 4,03 8,77 -5,15 -0,18 2,19 -3,18 9,14 2,03 0,40 1,11 +24,95%
2014 -3,85 -0,57 -3,37 -1,95 5,72 5,82 1,86 -2,43 -0,86 1,02 -3,27 -0,80 -3,22%
2015 0,41 4,93 1,96 3,57 1,98 -1,73 -0,44 -4,85 -5,18 9,94 0,74 1,32 +12,40%
2016 -6,39 -4,34 7,84 -0,15 2,50 -0,22 5,04 -3,18 4,30 2,59 -2,32 -0,91 +3,87%
2017 3,03 1,37 1,11 0,80 4,72 1,72 3,62 1,81 3,43 5,61 3,96 3,23 +40,22%
2018 4,14 -1,99 -3,15 0,72 -2,86 -4,09 0,00 -1,26 2,00 -9,40 0,36 -9,15 -22,83%
2019 6,51 1,30 0,43 2,14 -5,28 3,80 -1,34 -0,68 4,54 4,94 0,91 2,59 +21,09%
2020 -2,74 -11,04 -9,16 7,32 6,63 -0,86 -1,92 8,73 2,33 -0,85 11,70 2,47 +10,43%
2021 -1,10 0,15 1,74 -1,75 1,43 1,21 -1,44 3,68 1,31 -1,49 -5,80 1,55 -0,84%
2022 -5,55 -1,83 -0,83 -8,05 1,58 -7,96 6,05 -3,50 -9,54 1,90 9,66 -1,07 -19,11%
2023 4,51 -3,53 3,29 1,67 -0,18 4,32 2,92 -2,61 -3,73 -3,45 6,20 4,48 +14,00%
2024 1,64 2,06 2,65 -1,18 -0,05 0,22 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,85% 13,14% 14,38% 16,81% 18,13%
Sharpe Ratio 0,72 1,14 0,26 -0,35 0,01
Bester Monat +4,48% +4,48% +6,20% +9,66% +11,70%
Schlechtester Monat -1,18% -1,18% -3,73% -9,54% -11,04%
Maximaler Verlust -5,18% -5,18% -12,02% -36,52% -36,52%
Outperformance -8,73% - -15,60% -25,46% -22,41%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 20,9300 +4,60% +1,01%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.R... thesaurierend 1.781,0000 +18,65% +27,95%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 21,8300 +20,87% +29,94%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... thesaurierend 12,1800 +4,46% +3,84%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 14,0400 +24,91% +37,92%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... thesaurierend 14,3700 +25,94% +41,16%
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 2.764,0000 +20,33% +33,53%
Invesco Responsible Japanese Equ... ausschüttend 18,4800 +7,57% -6,35%
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 52,3800 +24,42% +36,55%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... thesaurierend 14,8100 +26,47% +45,48%
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 2.281,0000 +19,42% +30,57%
Invesco Responsible Japanese Equ... ausschüttend 2.217,0000 +19,41% +30,54%
Invesco Responsible Japanese Equ... ausschüttend 14,3600 +6,72% -8,47%
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 58,2000 +23,41% +33,43%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... thesaurierend 14,1700 +24,30% +36,51%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 24,6700 +25,61% +42,27%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 10,4300 +4,93% +2,25%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... thesaurierend 14.286,0000 +20,39% +33,76%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... thesaurierend 10,6900 +5,84% +4,80%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... ausschüttend 9,2500 +7,67% -6,16%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 9,2700 +6,67% -8,49%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... ausschüttend 13,4100 +23,35% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,39%
6 Monate  
+8,96%
1 Jahr  
+7,57%
3 Jahre
  -6,35%
5 Jahre  
+20,92%
10 Jahre  
+60,58%
seit Beginn  
+102,96%
Jahr
2023  
+14,00%
2022
  -19,11%
2021
  -0,84%
2020  
+10,43%
2019  
+21,09%
2018
  -22,83%
2017  
+40,22%
2016  
+3,87%
2015  
+12,40%
 

Ausschüttungen

01.03.2024 0,18 USD
01.03.2023 0,20 USD
01.03.2022 0,17 USD
01.03.2021 0,15 USD
02.03.2020 0,16 USD
01.03.2019 0,14 USD
01.03.2018 0,10 USD
01.03.2017 0,09 USD
01.03.2016 0,08 USD
02.03.2015 0,08 USD
01.03.2013 0,12 USD