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Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A annual distribution - USD/  LU0607515102  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,4700USD +0,77% ausschüttend Aktien Branchenmix Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - -5,37 0,39 -
2012 4,88 4,77 0,70 -3,94 -10,27 5,38 -3,32 -2,64 2,17 -0,66 2,67 5,34 +3,85%
2013 3,09 1,08 3,94 8,72 -5,17 -0,22 2,23 -3,27 9,02 1,96 0,41 1,01 +24,20%
2014 -3,90 -0,73 -3,35 -2,06 5,76 5,65 1,88 -2,53 -1,00 1,01 -3,29 -0,83 -3,90%
2015 0,31 4,88 1,88 3,50 1,88 -1,75 -0,47 -4,99 -5,25 9,94 0,67 1,23 +11,45%
2016 -6,44 -4,39 7,72 -0,19 2,52 -0,38 5,04 -3,26 4,21 2,51 -2,36 -0,99 +3,08%
2017 2,99 1,32 1,04 0,69 4,69 1,71 3,45 1,78 3,42 5,52 3,84 3,22 +39,22%
2018 4,10 -2,06 -3,25 0,66 -2,88 -4,18 -0,07 -1,34 1,93 -9,46 0,31 -9,18 -23,42%
2019 6,46 1,20 0,42 2,04 -5,39 3,74 -1,41 -0,72 4,49 4,91 0,88 2,46 +20,16%
2020 -2,83 -11,06 -9,25 7,23 6,57 -0,87 -1,99 8,62 2,25 -0,88 11,60 2,38 +9,53%
2021 -1,10 0,07 1,69 -1,87 1,38 1,16 -1,47 3,57 1,25 -1,55 -5,91 1,54 -1,57%
2022 -5,66 -1,81 -0,94 -8,11 1,48 -8,01 5,94 -3,48 -9,57 1,81 9,51 -1,14 -19,77%
2023 4,52 -3,61 3,21 1,59 -0,23 4,31 2,85 -2,70 -3,75 -3,51 6,06 4,49 +13,21%
2024 1,53 2,01 2,58 -1,24 -0,14 0,98 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,85% 12,99% 14,36% 16,83% 18,12%
Sharpe Ratio 0,80 1,27 0,33 -0,38 -0,03
Bester Monat +4,49% +4,49% +6,06% +9,51% +11,60%
Schlechtester Monat -1,24% -1,24% -3,75% -9,57% -11,06%
Maximaler Verlust -5,23% -5,23% -12,26% -37,08% -37,08%
Outperformance -9,08% - -16,59% -28,16% -28,17%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 21,0700 +6,41% +1,69%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.R... thesaurierend 1.790,0000 +20,38% +28,59%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 21,9400 +22,64% +30,60%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... thesaurierend 12,2700 +6,51% +4,60%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 14,1200 +26,75% +38,70%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... thesaurierend 14,4500 +27,76% +41,95%
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 2.778,0000 +22,11% +34,20%
Invesco Responsible Japanese Equ... ausschüttend 18,6300 +9,39% -5,59%
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 52,6600 +26,25% +37,28%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... thesaurierend 14,8900 +28,36% +46,27%
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 2.292,0000 +21,21% +31,20%
Invesco Responsible Japanese Equ... ausschüttend 2.228,0000 +21,17% +31,19%
Invesco Responsible Japanese Equ... ausschüttend 14,4700 +8,50% -7,77%
Invesco Responsible Japanese Equ... thesaurierend 58,5000 +25,24% +34,11%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... thesaurierend 14,2400 +26,13% +37,19%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 24,8000 +27,44% +43,02%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 10,5100 +6,92% +3,04%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... thesaurierend 14.360,0000 +22,19% +34,46%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... thesaurierend 10,7700 +7,70% +5,59%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... ausschüttend 9,3200 +9,37% -5,45%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... thesaurierend 9,3500 +8,59% -7,70%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... ausschüttend 13,4800 +25,14% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,81%
6 Monate  
+9,65%
1 Jahr  
+8,50%
3 Jahre
  -7,77%
5 Jahre  
+16,76%
10 Jahre  
+49,86%
seit Beginn  
+85,94%
Jahr
2023  
+13,21%
2022
  -19,77%
2021
  -1,57%
2020  
+9,53%
2019  
+20,16%
2018
  -23,42%
2017  
+39,22%
2016  
+3,08%
2015  
+11,45%
 

Ausschüttungen

01.03.2024 0,05 USD
01.03.2023 0,06 USD
01.03.2022 0,02 USD
01.03.2021 0,02 USD
02.03.2020 0,02 USD
01.03.2019 0,00 USD
01.03.2013 0,04 USD