Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A annual distribution - EUR/  LU0794788736  /

Fonds
NAV02.05.2024 Diff.+0,0274 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,4643EUR +0,29% ausschüttend Anleihen Asien Invesco Management 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. - Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % JP Morgan JACI Investment Grade Index und 15 % Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können im Lauf der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. - Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 85% JP Morgan JACI Investment Grade Index and 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY)
Geschäftsjahresbeginn: 29.02
Letzte Ausschüttung: 01.03.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Fondsvolumen: 10,95 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 27.06.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,90%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco Management
Adresse: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.de.invesco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89,60%
Barmittel
 
10,40%

Länder

China
 
34,80%
Indonesien
 
11,40%
Barmittel
 
10,40%
Hongkong, SAR von China
 
8,40%
Südkorea
 
5,20%
Philippinen
 
5,10%
Indien
 
4,90%
USA
 
3,40%
Singapur
 
3,40%
Sonstige
 
13,00%