NAV15.05.2024 Diff.-0,0114 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,4964EUR -0,15% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Invesco Management 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: Indien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 29.02
Letzte Ausschüttung: 01.03.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Freddy Wong, Yifei Ding
Fondsvolumen: 241,97 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 16.11.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco Management
Adresse: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.de.invesco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,93%
Barmittel
 
2,78%
Fonds
 
0,29%

Länder

Indien
 
79,86%
Barmittel
 
2,78%
Sonstige
 
17,36%

Währungen

Indische Rupie
 
96,93%
Sonstige
 
3,07%