NAV01.05.2024 Diff.-0,0140 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
23,9576GBP -0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der GBP. Der Index soll die Wertentwicklung von auf GBP lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Wertpapieren von Unternehmensemittenten abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der GBP. Der Index soll die Wertentwicklung von auf GBP lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Wertpapieren von Unternehmensemittenten abbilden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (GBP)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 14.03.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 309,32 Mio.  GBP
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 05.03.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,10%
Mindestveranlagung: 1,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,13%
Sonstige
 
1,87%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
44,44%
USA
 
20,59%
Frankreich
 
8,53%
Niederlande
 
7,65%
Spanien
 
2,28%
Australien
 
1,96%
Jersey
 
1,95%
Schweiz
 
1,56%
Kanada
 
1,35%
Deutschland
 
1,12%
Italien
 
1,03%
Luxemburg
 
0,92%
Schweden
 
0,81%
Irland
 
0,69%
Mexiko
 
0,65%
Sonstige
 
4,47%

Währungen

Britisches Pfund
 
98,13%
Sonstige
 
1,87%