Invesco GBP Corporate Bond UE
IE00BKW9SW28
Invesco GBP Corporate Bond UE/ IE00BKW9SW28 /
NAV01.05.2024 |
Diff.-0,0140 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
23,9576GBP |
-0,06% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der GBP. Der Index soll die Wertentwicklung von auf GBP lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Wertpapieren von Unternehmensemittenten abbilden.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der GBP. Der Index soll die Wertentwicklung von auf GBP lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Wertpapieren von Unternehmensemittenten abbilden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (GBP) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
14.03.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
309,32 Mio.
GBP
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
05.03.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,10% |
Mindestveranlagung: |
1,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,13% |
Sonstige |
|
1,87% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
44,44% |
USA |
|
20,59% |
Frankreich |
|
8,53% |
Niederlande |
|
7,65% |
Spanien |
|
2,28% |
Australien |
|
1,96% |
Jersey |
|
1,95% |
Schweiz |
|
1,56% |
Kanada |
|
1,35% |
Deutschland |
|
1,12% |
Italien |
|
1,03% |
Luxemburg |
|
0,92% |
Schweden |
|
0,81% |
Irland |
|
0,69% |
Mexiko |
|
0,65% |
Sonstige |
|
4,47% |
Währungen
Britisches Pfund |
|
98,13% |
Sonstige |
|
1,87% |