NAV28.05.2024 Diff.-0,0309 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,6052GBP -0,24% ausschüttend Aktien ETF Aktien Invesco IM 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. - Die Basiswährung des Fonds ist GBP. - Der Index bildet die Wertentwicklung der 100 größten UK-Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter ausschließlicher Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). - Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. - Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. - Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. - Die Basiswährung des Fonds ist GBP. - Der Index bildet die Wertentwicklung der 100 größten UK-Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter ausschließlicher Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: Vereinigtes Königreich
Branche: ETF Aktien
Benchmark: FTSE RAFI UK 100 Net Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 14.03.2024
Depotbank: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsvolumen: 10,94 Mio.  GBP
Auflagedatum: 03.12.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,39%
Mindestveranlagung: 1,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,07%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,62%
Fonds
 
0,31%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
90,11%
Schweiz
 
6,50%
Irland
 
1,14%
Spanien
 
0,42%
Deutschland
 
0,25%
Chile
 
0,25%
Luxemburg
 
0,22%
Man-Insel
 
0,18%
Sonstige
 
0,93%

Branchen

Finanzen
 
23,89%
Konsumgüter
 
20,03%
Energie
 
18,32%
Rohstoffe
 
15,05%
Industrie
 
5,93%
IT/Telekommunikation
 
5,59%
Gesundheitswesen
 
5,43%
Versorger
 
3,95%
Immobilien
 
0,71%
Sonstige
 
1,10%