Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist/  IE00B23LNQ02  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0652 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
27,7145USD +0,24% ausschüttend Aktien weltweit Invesco IM 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, eine Auswahl der Komponenten des Index halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: ETF Aktien
Benchmark: FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 14.03.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Invesco Global Asset Management DAC
Fondsvolumen: 63,6 Mio.  USD
Auflagedatum: 03.12.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,39%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,57%
Barmittel
 
0,31%
Fonds
 
0,12%

Länder

USA
 
47,00%
Japan
 
9,27%
Vereinigtes Königreich
 
6,29%
Kanada
 
3,86%
Frankreich
 
3,71%
Deutschland
 
3,65%
China
 
3,54%
Schweiz
 
3,07%
Australien
 
1,95%
Taiwan, Provinz von China
 
1,80%
Südkorea
 
1,65%
Italien
 
1,36%
Niederlande
 
1,30%
Spanien
 
1,19%
Brasilien
 
1,17%
Sonstige
 
9,19%

Branchen

Finanzen
 
22,12%
IT/Telekommunikation
 
16,86%
Konsumgüter
 
16,77%
Industrie
 
10,90%
Energie
 
9,13%
Gesundheitswesen
 
8,62%
Rohstoffe
 
7,43%
Versorger
 
4,61%
Immobilien
 
3,09%
Barmittel
 
0,31%
Sonstige
 
0,16%