Invesco Extra Income Bond (R) (A)
AT0000675731
Invesco Extra Income Bond (R) (A)/ AT0000675731 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0.0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
91.9500EUR |
-0.03% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
DerINVESCO Extra Income Bond (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/ oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro-Währungen lauten oder in Euro gehedgt sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
DerINVESCO Extra Income Bond (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.12.2022 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
8.97 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
27.06.2002 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.99% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.96% |
Barmittel |
|
0.56% |
Sonstige |
|
0.48% |
Länder
USA |
|
51.47% |
Vereinigtes Königreich |
|
15.09% |
Frankreich |
|
10.75% |
Niederlande |
|
7.80% |
Deutschland |
|
3.36% |
Schweden |
|
3.29% |
Luxemburg |
|
2.61% |
Jersey |
|
1.32% |
Italien |
|
1.09% |
Liberia |
|
1.09% |
Japan |
|
1.08% |
Barmittel |
|
0.56% |
Sonstige |
|
0.49% |
Währungen
Euro |
|
98.62% |
Barmittel |
|
0.56% |
Britisches Pfund |
|
0.49% |
US-Dollar |
|
0.33% |