NAV31.10.2024 Diff.-0.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91.9500EUR -0.03% ausschüttend Anleihen weltweit LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

DerINVESCO Extra Income Bond (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/ oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro-Währungen lauten oder in Euro gehedgt sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

DerINVESCO Extra Income Bond (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.12.2022
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 8.97 Mio.  EUR
Auflagedatum: 27.06.2002
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.99%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.96%
Barmittel
 
0.56%
Sonstige
 
0.48%

Länder

USA
 
51.47%
Vereinigtes Königreich
 
15.09%
Frankreich
 
10.75%
Niederlande
 
7.80%
Deutschland
 
3.36%
Schweden
 
3.29%
Luxemburg
 
2.61%
Jersey
 
1.32%
Italien
 
1.09%
Liberia
 
1.09%
Japan
 
1.08%
Barmittel
 
0.56%
Sonstige
 
0.49%

Währungen

Euro
 
98.62%
Barmittel
 
0.56%
Britisches Pfund
 
0.49%
US-Dollar
 
0.33%