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Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR/  LU0307019926  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.+0,0052 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,4963EUR +0,09% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - - -0,31 1,22 -0,74 -0,52 -
2008 0,78 -0,52 -0,82 -0,28 -0,70 -0,79 1,23 0,96 -0,54 0,16 2,61 -0,17 +1,87%
2009 -0,35 1,05 0,15 0,59 -0,32 2,19 1,76 0,67 0,47 0,32 1,17 -0,24 +7,67%
2010 1,45 0,14 1,11 0,57 0,58 1,36 -0,85 3,72 -1,25 -1,37 -0,82 -0,76 +3,84%
2011 -0,97 0,88 -0,87 0,82 1,65 -0,66 1,98 0,75 0,06 0,40 -0,09 2,42 +6,48%
2012 2,40 0,45 0,82 1,04 1,68 -0,48 3,09 0,37 0,18 0,39 0,98 0,61 +12,09%
2013 -1,43 0,27 1,42 2,26 -1,19 -2,30 0,76 -0,53 0,84 1,87 0,54 0,05 +2,49%
2014 1,99 1,12 0,62 1,25 1,10 1,24 0,71 2,01 -0,21 0,22 1,18 1,13 +13,05%
2015 4,06 1,93 1,58 -1,08 -1,31 -3,27 2,13 -0,86 -0,32 1,87 0,65 -1,15 +4,09%
2016 0,14 -0,49 1,69 -0,35 0,49 1,31 1,53 1,05 0,00 -1,49 -1,57 0,99 +3,27%
2017 -1,31 1,09 -0,04 0,65 0,74 -0,15 0,30 0,59 -0,13 0,92 0,06 -0,41 +2,31%
2018 0,30 -0,47 0,31 -0,01 -1,11 -0,10 0,28 -0,18 -0,15 -0,53 -0,56 0,29 -1,94%
2019 1,48 0,39 1,36 0,56 0,63 2,38 1,28 1,92 -0,45 -0,40 -0,60 -0,29 +8,54%
2020 1,65 0,13 -6,37 2,10 1,35 1,26 1,72 -0,42 0,83 0,81 1,09 0,22 +4,17%
2021 -0,43 -1,52 0,22 -0,70 -0,37 0,53 1,23 -0,08 -0,98 -0,60 0,27 -0,38 -2,80%
2022 -1,37 -3,41 -1,62 -3,68 -1,67 -4,64 4,41 -3,37 -5,40 0,86 3,57 -2,72 -17,91%
2023 2,58 -1,86 0,18 0,29 0,73 -0,29 0,72 -0,10 -1,92 0,48 3,12 3,82 +7,86%
2024 -0,70 -1,03 1,58 -1,03 0,23 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,85% 4,41% 4,70% 5,28% 4,91%
Sharpe Ratio -1,74 1,64 0,23 -1,55 -1,09
Bester Monat +3,82% +3,82% +3,82% +4,41% +4,41%
Schlechtester Monat -1,03% -1,03% -1,92% -5,40% -6,37%
Maximaler Verlust -1,52% -2,27% -3,23% -22,64% -23,18%
Outperformance +2,75% - +2,45% +6,88% +10,13%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Euro Bond Fund E accumul... thesaurierend 6,8615 +4,76% -12,95%
Invesco Euro Bond Fund B accumul... thesaurierend 5,5112 +3,90% -15,08%
Invesco Euro Bond Fund C (CHF he... thesaurierend 11,5633 +2,85% -14,75%
Invesco Euro Bond Fund R accumul... thesaurierend 9,4177 +4,19% -14,38%
Invesco Euro Bond Z Acc CHF H thesaurierend 9,2936 +2,98% -14,42%
Invesco Euro Bond I Dis EUR ausschüttend 8,6906 +5,98% -9,92%
Invesco Euro Bond Z Acc GBP H thesaurierend 9,9677 +6,77% -8,26%
Invesco Euro Bond S Acc EUR thesaurierend 8,6942 +5,51% -
Invesco Euro Bond Fund C accumul... thesaurierend 7,6203 +5,29% -11,64%
Invesco Euro Bond Fund Z annual ... ausschüttend 10,5295 +5,41% -11,31%
Invesco Euro Bond Z Acc Eur thesaurierend 9,8121 +5,43% -11,28%
Invesco Euro Bond Fund A accumul... thesaurierend 7,1084 +4,93% -12,55%
Invesco Euro Bond Fund A semi-an... ausschüttend 5,4963 +4,92% -12,55%

Performance

lfd. Jahr
  -0,98%
6 Monate  
+5,34%
1 Jahr  
+4,92%
3 Jahre
  -12,55%
5 Jahre
  -7,32%
seit Beginn  
+63,09%
Jahr
2023  
+7,86%
2022
  -17,91%
2021
  -2,80%
2020  
+4,17%
2019  
+8,54%
2018
  -1,94%
2017  
+2,31%
2016  
+3,27%
2015  
+4,09%
 

Ausschüttungen

01.03.2024 0,06 EUR
01.09.2023 0,05 EUR
01.03.2023 0,04 EUR
01.09.2022 0,04 EUR
01.03.2022 0,03 EUR
01.09.2021 0,03 EUR
01.03.2021 0,02 EUR
01.09.2020 0,02 EUR
02.03.2020 0,03 EUR
02.09.2019 0,04 EUR
01.03.2019 0,05 EUR
03.09.2018 0,05 EUR
01.03.2018 0,04 EUR
01.09.2017 0,04 EUR
01.03.2017 0,04 EUR
01.09.2016 0,04 EUR
01.03.2016 0,05 EUR
01.09.2015 0,05 EUR
02.03.2015 0,04 EUR
01.09.2014 0,06 EUR
03.03.2014 0,06 EUR
02.09.2013 0,06 EUR
01.03.2013 0,07 EUR
03.09.2012 0,06 EUR
01.03.2012 0,06 EUR
01.09.2011 0,06 EUR
01.03.2011 0,06 EUR
01.09.2010 0,06 EUR
02.03.2010 0,14 EUR