NAV03.06.2024 Diff.+0.4901 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
123.7614EUR +0.40% thesaurierend Aktien Euroland Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Euroland
Branche: ETF Aktien
Benchmark: EURO STOXX 50 Index (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsvolumen: 710.12 Mio.  EUR
Auflagedatum: 18.03.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.05%
Mindestveranlagung: 1.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Aktien
 
99.76%
Sonstige
 
0.24%

Länder

Schweiz
 
37.46%
USA
 
17.70%
Deutschland
 
16.47%
Schweden
 
10.60%
Dänemark
 
6.14%
Norwegen
 
4.29%
Niederlande
 
3.10%
Portugal
 
1.75%
Finnland
 
1.44%
China
 
0.53%
Indien
 
0.14%
Sonstige
 
0.38%

Branchen

Gesundheitswesen
 
20.78%
Konsumgüter
 
17.33%
IT/Telekommunikation
 
16.99%
Finanzen
 
14.86%
Rohstoffe
 
14.21%
Industrie
 
11.22%
Versorger
 
1.93%
Energie
 
1.40%
Immobilien
 
1.04%
Sonstige
 
0.24%