Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation
LU0955865463
Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation/ LU0955865463 /
NAV14.06.2024 |
Diff.+0,0560 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,5942CHF |
+0,49% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Invesco Management ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth |
Fondsvolumen: |
395,29 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
18.09.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0,01% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Invesco Management |
Adresse: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,94% |
Barmittel |
|
3,37% |
Fonds |
|
0,69% |
Länder
Italien |
|
11,96% |
Deutschland |
|
11,77% |
Frankreich |
|
11,22% |
Vereinigtes Königreich |
|
10,47% |
Spanien |
|
8,15% |
Niederlande |
|
7,40% |
USA |
|
6,96% |
Barmittel |
|
3,37% |
Supranational |
|
3,10% |
Belgien |
|
2,81% |
Schweden |
|
2,70% |
Australien |
|
2,44% |
Dänemark |
|
2,39% |
Schweiz |
|
1,66% |
Luxemburg |
|
1,57% |
Sonstige |
|
12,03% |