Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UE
IE00BF51K249
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UE/ IE00BF51K249 /
NAV06.05.2024 |
Diff.+0,0230 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
18,2325EUR |
+0,13% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR"). Der Index soll die Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR"). Der Index soll die Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
14.03.2024 |
Depotbank: |
BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
220,32 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
14.11.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,10% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,84% |
Sonstige |
|
0,16% |
Länder
Frankreich |
|
23,75% |
USA |
|
14,50% |
Niederlande |
|
13,47% |
Deutschland |
|
7,97% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,52% |
Spanien |
|
6,32% |
Italien |
|
4,62% |
Luxemburg |
|
3,25% |
Schweden |
|
3,15% |
Schweiz |
|
2,09% |
Irland |
|
2,01% |
Japan |
|
1,88% |
Finnland |
|
1,83% |
Australien |
|
1,53% |
Dänemark |
|
1,33% |
Sonstige |
|
4,78% |
Währungen
Euro |
|
99,94% |
Sonstige |
|
0,06% |