NAV06.05.2024 Diff.+0,0230 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,2325EUR +0,13% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR"). Der Index soll die Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR"). Der Index soll die Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 14.03.2024
Depotbank: BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 220,32 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 14.11.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,10%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,84%
Sonstige
 
0,16%

Länder

Frankreich
 
23,75%
USA
 
14,50%
Niederlande
 
13,47%
Deutschland
 
7,97%
Vereinigtes Königreich
 
7,52%
Spanien
 
6,32%
Italien
 
4,62%
Luxemburg
 
3,25%
Schweden
 
3,15%
Schweiz
 
2,09%
Irland
 
2,01%
Japan
 
1,88%
Finnland
 
1,83%
Australien
 
1,53%
Dänemark
 
1,33%
Sonstige
 
4,78%

Währungen

Euro
 
99,94%
Sonstige
 
0,06%