Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD
LU0717748056
Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD/ LU0717748056 /
NAV17.05.2024 |
Diff.+0,0106 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6,2451USD |
+0,17% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien/Pazifik ex Japan
|
Invesco Management ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren.
Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Investmentziel
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien/Pazifik ex Japan |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Invest Grade Index (TR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
Letzte Ausschüttung: |
02.05.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Freddy Wong, Chris Lau, Norbert Ling |
Fondsvolumen: |
34,07 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
15.12.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
1.500,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,01% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Invesco Management |
Adresse: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,91% |
Fonds |
|
7,64% |
Barmittel |
|
0,39% |
Sonstige |
|
0,06% |
Länder
Kaimaninseln |
|
10,73% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
8,56% |
Indonesien |
|
8,54% |
Hongkong, SAR von China |
|
8,46% |
Singapur |
|
6,69% |
China |
|
6,26% |
Mauritius |
|
5,87% |
Indien |
|
5,53% |
Japan |
|
3,75% |
Südkorea |
|
3,56% |
Thailand |
|
2,66% |
Australien |
|
2,46% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,42% |
Pakistan |
|
2,32% |
Philippinen |
|
2,10% |
Sonstige |
|
20,09% |
Währungen
US-Dollar |
|
91,38% |
Hongkong Dollar |
|
0,74% |
Sonstige |
|
7,88% |