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I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - I-EUR (A)/  LU0591910129  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.-1,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,7100EUR -1,04% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets Axxion ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - 0,45 0,57 -1,12 0,61 1,26 0,63 0,55 0,45 0,44 0,85 -
2013 0,51 0,53 0,36 0,33 -0,09 -0,63 0,26 -0,18 0,59 0,80 -0,36 0,39 +2,52%
2014 -0,58 -0,06 0,62 0,56 0,64 0,67 0,87 0,08 -0,70 0,00 -0,89 -2,45 -1,29%
2015 -0,75 -1,88 0,69 0,11 -0,27 -0,19 -0,95 -3,17 0,03 0,93 -0,50 -1,39 -7,15%
2016 -1,16 0,82 2,19 1,48 0,07 -1,32 0,34 0,12 0,15 0,43 -1,72 0,66 +1,99%
2017 0,93 1,16 1,15 0,79 0,31 0,51 0,67 -0,05 0,33 -0,63 0,13 0,60 +6,05%
2018 2,63 0,06 0,72 -0,87 -1,46 -0,45 0,28 -0,29 -0,92 -0,98 0,03 0,63 -0,67%
2019 1,18 0,38 0,51 -0,16 -0,03 1,27 0,44 -0,94 0,24 0,62 0,19 1,61 +5,40%
2020 0,69 0,39 -6,08 1,23 2,24 0,99 0,49 0,30 0,09 0,85 0,46 0,53 +1,96%
2021 0,50 -0,08 -0,29 0,23 1,00 -0,01 0,39 0,89 -1,01 0,60 -0,30 0,62 +2,56%
2022 0,71 -0,58 -0,18 0,01 0,90 -0,02 0,77 0,31 -0,83 -0,56 1,83 0,74 +3,11%
2023 1,96 0,28 1,01 0,68 0,44 0,99 1,37 -0,65 -0,05 -0,22 1,54 1,40 +9,06%
2024 0,10 0,25 0,97 -0,22 -0,04 -1,04 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,46% 2,62% 2,67% 2,73% 3,59%
Sharpe Ratio -1,51 -1,42 - - 0,01
Bester Monat +1,40% +1,40% +1,54% +1,96% +2,24%
Schlechtester Monat -1,04% -1,04% -1,04% -1,04% -6,08%
Maximaler Verlust -1,59% -1,59% -1,59% -2,39% -6,08%
Outperformance -3,43% - -1,71% -1,01% -2,55%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... thesaurierend 173,6000 +5,70% +20,51%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... ausschüttend 94,7100 +3,41% +13,79%
I-AM Vision Microfinance Local C... thesaurierend 118,2500 +1,43% +10,10%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... thesaurierend 139,5900 +3,93% +14,36%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... thesaurierend 129,9000 +3,39% +12,53%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... ausschüttend 90,8500 +3,39% +12,51%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... thesaurierend 150,4500 +5,14% +18,57%
I-AM Vision Microfinance Local C... thesaurierend 113,2200 +0,92% +8,38%

Performance

lfd. Jahr
  0,00%
6 Monate
  0,00%
1 Jahr  
+3,41%
3 Jahre  
+13,79%
5 Jahre  
+20,13%
10 Jahre  
+19,80%
seit Beginn  
+31,07%
Jahr
2023  
+9,06%
2022  
+3,11%
2021  
+2,56%
2020  
+1,96%
2019  
+5,40%
2018
  -0,67%
2017  
+6,05%
2016  
+1,99%
2015
  -7,15%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 3,00 EUR
31.05.2023 2,00 EUR
31.05.2022 2,00 EUR
31.05.2021 1,50 EUR
25.05.2020 2,50 EUR
27.05.2019 1,50 EUR
25.05.2018 3,50 EUR
26.05.2017 2,50 EUR
25.05.2016 2,10 EUR
26.05.2015 4,50 EUR
27.05.2013 5,50 EUR