HI-Renten Euro-Fonds
DE000A0ER3M9
HI-Renten Euro-Fonds/ DE000A0ER3M9 /
| NAV03.06.2024 |
Diff.+0,1900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 45,3800EUR |
+0,42% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Helaba Invest KAG ▶ |
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Staaten |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
| Letzte Ausschüttung: |
17.11.2023 |
| Depotbank: |
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
| Vertriebszulassung: |
Deutschland |
| Fondsmanager: |
- |
| Fondsvolumen: |
- |
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
02.01.2006 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
| Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,05% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| TER: |
0,37% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Helaba Invest KAG |
| Adresse: |
Junghofstraße 24, 60311, Frankfurt |
| Land: |
Deutschland |
| Internet: |
www.helaba-invest.de
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
96,63% |
| Barmittel |
|
0,28% |
| Sonstige |
|
3,09% |
Länder
| Italien |
|
23,75% |
| Deutschland |
|
17,70% |
| Frankreich |
|
7,80% |
| Spanien |
|
7,45% |
| Supranational |
|
4,23% |
| Belgien |
|
4,01% |
| Tschechien |
|
3,46% |
| Island |
|
3,27% |
| Slowakei |
|
3,22% |
| Österreich |
|
2,55% |
| Europa |
|
2,08% |
| Kanada |
|
1,90% |
| Schweiz |
|
1,89% |
| Dänemark |
|
1,79% |
| Südkorea |
|
1,48% |
| Sonstige |
|
13,42% |
Währungen
| Euro |
|
99,72% |
| Sonstige |
|
0,28% |
