NAV02.05.2024 Diff.+0.2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96.4700EUR +0.26% ausschüttend Anleihen weltweit Hauck & Aufhäuser 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel an. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens zwei Drittel in Renten und rentenähnliche Genussscheine einschließlich Geldmarktinstrumente. Dabei werden überwiegend Emittenten mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt. Hierbei dürfen je Emittent nur maximal 10 % des Fondsvermögens in Renten investiert werden, welche nicht von guter Bonität (Non Investment Grade) sind. Bezüglich der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Der Fonds darf nicht aktiv in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes investieren. Bis zu einem Drittel seines Vermögens darf der Fonds auch Wandelanleihen und Zertifikate erwerben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds investieren. Der Fonds investiert nicht in Rohstoffe, Edelmetalle oder Krypto-Währungen bzw. in Zertifikate auf diese Werte. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.08
Letzte Ausschüttung: 01.09.2023
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: Lampe Asset Management GmbH
Fondsvolumen: 36.11 Mio.  EUR
Auflagedatum: 22.08.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.45%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.08%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Hauck & Aufhäuser
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
74.44%
Fonds
 
5.77%
Barmittel
 
4.57%
Sonstige
 
15.22%

Länder

USA
 
28.45%
Deutschland
 
11.40%
Frankreich
 
6.63%
Barmittel
 
4.57%
Jersey
 
4.29%
Italien
 
4.26%
Vereinigtes Königreich
 
3.40%
Mexiko
 
2.42%
Niederlande
 
2.11%
Neuseeland
 
2.01%
Supranational
 
1.73%
Spanien
 
1.69%
Litauen
 
1.37%
Kanada
 
1.03%
Luxemburg
 
0.84%
Sonstige
 
23.80%

Währungen

US-Dollar
 
38.49%
Euro
 
36.57%
Japanischer Yen
 
4.27%
Britisches Pfund
 
2.64%
Schwedische Krone
 
2.23%
Neuseeland Dollar
 
2.01%
Kanadischer Dollar
 
1.73%
Norwegische Krone
 
1.73%
Sonstige
 
10.33%