Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund R Class
IE000WS5PUF4
Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund R Class/ IE000WS5PUF4 /
NAV10.05.2024 |
Diff.0.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.0000GBP |
0.00% |
ausschüttend |
Geldmarkt
Geldmarktwerte
|
Goldman Sachs AM ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Sterling Government Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird, durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln.
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Pfund Sterling lautenden staatlich gesicherten Wertpapieren mit einer Restlaufzeit (z. B. einem Endfälligkeitstermin) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Staatsschulden-Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert zugelassen und ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds".
Investmentziel
Das Anlageziel des Sterling Government Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird, durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
08.05.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
327.83 Mio.
GBP
|
Auflagedatum: |
09.01.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.15% |
Mindestveranlagung: |
10'000.00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Goldman Sachs AM |
Adresse: |
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.gsam.com
|
Länder
Vereinigtes Königreich |
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100.00% |