GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR
LU1084164836
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR/ LU1084164836 /
NAV12.06.2024 |
Diff.-0,6000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
112,1300EUR |
-0,53% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investmentstrategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Investmentziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA 3 Mo T-Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
11.12.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Sophia Ferguson, Puran Narwani |
Fondsvolumen: |
300,8 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
11.07.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Goldman Sachs AM BV |
Adresse: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Land: |
Niederlande |
Internet: |
www.gsam.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
67,68% |
Barmittel |
|
11,10% |
Fonds |
|
0,97% |
Sonstige |
|
20,25% |
Länder
USA |
|
46,19% |
Barmittel |
|
11,10% |
Venezuela |
|
8,74% |
Irland |
|
2,73% |
Jersey |
|
1,42% |
Niederlande |
|
1,22% |
Kanada |
|
0,97% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,92% |
Kaimaninseln |
|
0,69% |
Luxemburg |
|
0,65% |
Deutschland |
|
0,50% |
Ungarn |
|
0,45% |
Brasilien |
|
0,43% |
Oman |
|
0,42% |
Supranational |
|
0,40% |
Sonstige |
|
23,17% |
Währungen
US-Dollar |
|
96,59% |
Australischer Dollar |
|
3,41% |