NAV21.05.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,5900EUR -0,02% ausschüttend Mischfonds weltweit Goldman Sachs AM BV 

Investmentstrategie

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.
 

Investmentziel

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: 40%ICE BofA US HY BB-B Constrained Index (EUR H) (TR Gross), 40%MSCI World Index (EUR H) (TR Net)
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 20.03.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 484,22 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 25.04.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 1.500,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Goldman Sachs AM BV
Adresse: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Land: Niederlande
Internet: www.gsam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
54,99%
Aktien
 
33,46%
Barmittel
 
11,47%
Sonstige
 
0,08%

Länder

USA
 
65,30%
Barmittel
 
11,47%
Vereinigtes Königreich
 
4,89%
Frankreich
 
3,43%
Irland
 
1,96%
Schweiz
 
1,94%
Kanada
 
1,53%
Niederlande
 
1,33%
Italien
 
1,18%
Japan
 
0,83%
Spanien
 
0,80%
Australien
 
0,61%
Taiwan, Provinz von China
 
0,57%
Kaimaninseln
 
0,52%
Luxemburg
 
0,37%
Sonstige
 
3,27%