Groupama Entreprises M
FR0010693051
Groupama Entreprises M/ FR0010693051 /
NAV27.05.2024 |
Diff.+0,4800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.086,4000EUR |
+0,04% |
thesaurierend |
Geldmarkt
Europa
|
Groupama AM ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch aktive Verwaltung über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Rendite zu erzielen, die leicht über den Geldmarktzinsen liegt. Bei einem sehr niedrigen Niveau der Geldmarktzinsen würde die vom OGAW erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der OGAW würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen.
Das Produkt ist ein FCP französischen Rechts vom Typ OGAW, der als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft ist. Das Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung. Das Portfolio des Produkts besteht hauptsächlich aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten aus OECD-Mitgliedstaaten, wobei die Titel entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft eine hohe Bonität aufweisen. Die Sensitivitätsspanne des Produkts liegt zwischen 0 und 0,5. Es kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGA französischen oder ausländischen Rechts halten. Der Einsatz von Derivaten und Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten zu Absicherungszwecken ist in Höhe von bis zu 100 % des Nettovermögens zulässig.
Investmentziel
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch aktive Verwaltung über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Rendite zu erzielen, die leicht über den Geldmarktzinsen liegt. Bei einem sehr niedrigen Niveau der Geldmarktzinsen würde die vom OGAW erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der OGAW würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
Europa |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Bank |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Eric LOICHOT |
Fondsvolumen: |
6,83 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
19.12.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,09% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Groupama AM |
Adresse: |
25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.groupama-am.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
84,10% |
Barmittel |
|
15,90% |
Länder
Frankreich |
|
39,85% |
Barmittel |
|
15,88% |
Italien |
|
10,59% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,19% |
Irland |
|
6,29% |
Spanien |
|
5,00% |
Niederlande |
|
4,70% |
Belgien |
|
2,70% |
Luxemburg |
|
2,30% |
Deutschland |
|
2,10% |
Sonstige |
|
2,40% |