NAV27.05.2024 Diff.+0,4800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.086,4000EUR +0,04% thesaurierend Geldmarkt Europa Groupama AM 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch aktive Verwaltung über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Rendite zu erzielen, die leicht über den Geldmarktzinsen liegt. Bei einem sehr niedrigen Niveau der Geldmarktzinsen würde die vom OGAW erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der OGAW würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Das Produkt ist ein FCP französischen Rechts vom Typ OGAW, der als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft ist. Das Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung. Das Portfolio des Produkts besteht hauptsächlich aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten aus OECD-Mitgliedstaaten, wobei die Titel entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft eine hohe Bonität aufweisen. Die Sensitivitätsspanne des Produkts liegt zwischen 0 und 0,5. Es kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGA französischen oder ausländischen Rechts halten. Der Einsatz von Derivaten und Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten zu Absicherungszwecken ist in Höhe von bis zu 100 % des Nettovermögens zulässig.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch aktive Verwaltung über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Rendite zu erzielen, die leicht über den Geldmarktzinsen liegt. Bei einem sehr niedrigen Niveau der Geldmarktzinsen würde die vom OGAW erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der OGAW würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: Europa
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Bank
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: Eric LOICHOT
Fondsvolumen: 6,83 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 19.12.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,09%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Groupama AM
Adresse: 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.groupama-am.com
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
84,10%
Barmittel
 
15,90%

Länder

Frankreich
 
39,85%
Barmittel
 
15,88%
Italien
 
10,59%
Vereinigtes Königreich
 
8,19%
Irland
 
6,29%
Spanien
 
5,00%
Niederlande
 
4,70%
Belgien
 
2,70%
Luxemburg
 
2,30%
Deutschland
 
2,10%
Sonstige
 
2,40%