Global Advantage Funds - Major Markets High Value - Anteilklasse A
LU0044747169
Global Advantage Funds - Major Markets High Value - Anteilklasse A/ LU0044747169 /
NAV27.05.2024 |
Diff.+10.2700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
4'119.2998EUR |
+0.25% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien.
Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen der gesammelten Unternehmensdaten anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen attraktive etablierte Aktienmärkte auszuwählen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Risikofaktoren in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus etablierten oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Investmentziel
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI World Index EUR (Net TR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
24.72 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
12.05.1993 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.35% |
Mindestveranlagung: |
50.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.25% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
95.91% |
Barmittel |
|
4.09% |
Länder
USA |
|
44.56% |
Japan |
|
11.18% |
Hongkong, SAR von China |
|
5.22% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.67% |
Kanada |
|
4.52% |
Frankreich |
|
4.38% |
Barmittel |
|
4.09% |
Australien |
|
3.47% |
Italien |
|
2.09% |
Deutschland |
|
2.02% |
Dänemark |
|
1.84% |
Spanien |
|
1.68% |
Singapur |
|
1.37% |
Schweiz |
|
1.36% |
Norwegen |
|
1.29% |
Sonstige |
|
6.26% |
Branchen
Industrie |
|
17.30% |
IT/Telekommunikation |
|
16.77% |
Finanzen |
|
16.05% |
Gesundheitswesen |
|
15.45% |
Konsumgüter |
|
11.44% |
Energie |
|
11.11% |
Rohstoffe |
|
7.25% |
Barmittel |
|
4.09% |
Versorger |
|
0.54% |