NAV28.05.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,3700EUR -0,15% ausschüttend Anleihen weltweit Swisscanto AM Int. 

Investmentstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Euro Aggregate TR. Die Abweichung vom Referenzindex kann moderat sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
 

Investmentziel

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate TR
Geschäftsjahresbeginn: 01.02
Letzte Ausschüttung: 23.05.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Graubündner Kantonalbank
Fondsvolumen: 130,5 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 01.07.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,70%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Swisscanto AM Int.
Adresse: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,64%
Fonds
 
4,02%
Sonstige
 
0,34%

Länder

Frankreich
 
23,30%
Deutschland
 
17,88%
USA
 
10,63%
Niederlande
 
7,52%
Italien
 
5,28%
Vereinigtes Königreich
 
4,65%
Spanien
 
3,83%
Supranational
 
3,32%
Schweiz
 
2,91%
Kanada
 
2,76%
Belgien
 
2,15%
Österreich
 
1,47%
Luxemburg
 
1,42%
Schweden
 
1,39%
Australien
 
1,21%
Sonstige
 
10,28%

Währungen

Euro
 
95,98%
Sonstige
 
4,02%