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GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR/  LU0145480330  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0530 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,6010EUR -0,05% ausschüttend Anleihen Zentral/Osteuropa Generali Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 1,66 -1,53 -0,79 1,07 1,57 -0,69 -0,67 0,62 -1,95 -2,22 -1,83 0,40 -4,38%
2022 1,20 -3,45 -0,61 -2,71 -0,57 -2,56 0,21 0,14 -3,64 0,72 5,89 0,08 -5,53%
2023 3,17 0,62 2,07 2,30 0,80 2,16 0,15 0,55 -1,51 1,96 2,08 1,73 +17,22%
2024 0,57 -0,69 0,38 -0,25 2,04 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,59% 3,72% 4,54% 6,46% -%
Sharpe Ratio 0,48 1,43 1,21 -0,25 -
Bester Monat +2,04% +2,08% +2,16% +5,89% -
Schlechtester Monat -0,69% -0,69% -1,51% -3,64% -
Maximaler Verlust -1,77% -1,77% -2,45% -19,19% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
GIS Central&Eastern European Bd.... thesaurierend 186,1700 +9,19% +6,50%
Generali Investments SICAV Centr... thesaurierend 169,9860 +8,27% +3,85%
GIS Central&Eastern European Bd.... thesaurierend 185,8620 +8,97% +5,86%
GIS Central&Eastern European Bd.... ausschüttend 97,6010 +9,30% +6,82%
GIS Central&Eastern European Bd.... thesaurierend 163,5350 +8,06% +3,22%

Performance

lfd. Jahr  
+2,04%
6 Monate  
+4,44%
1 Jahr  
+9,30%
3 Jahre  
+6,82%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,05%
Jahr
2023  
+17,22%
2022
  -5,53%
2021
  -4,38%
 

Ausschüttungen

03.05.2024 1,09 EUR
22.09.2023 1,06 EUR
23.09.2022 1,30 EUR
17.09.2021 0,90 EUR