Generali Komfort Balance DX EUR - Accumulation/  LU0100842029  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,2700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
74,7700EUR +0,36% ausschüttend Mischfonds Euroland Generali Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
 

Investmentziel

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Euroland
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: 50% Euro Stoxx 50 (NR), 50% JPM EMU Government all mats (TR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.03.2023
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: Gregor RADNIKOW
Fondsvolumen: 189,02 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 01.10.1999
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,13%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Generali Inv. (LU)
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.generali-investments-luxembourg.com
 

Veranlagungen

Fonds
 
99,35%
Barmittel
 
0,65%

Länder

Euroland
 
99,35%
Barmittel
 
0,65%