Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution
LU0577415549
Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution/ LU0577415549 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0.9770 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
149.5310EUR |
+0.66% |
ausschüttend |
Aktien
Euroland
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.
Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
100% EURO STOXX 50 RISK CONTROL 15% (TR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
03.05.2024 |
Depotbank: |
BNP Paribas S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Luciano Gisonni |
Fondsvolumen: |
124.53 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
18.01.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.50% |
Mindestveranlagung: |
500.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.95% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Aktien |
|
96.33% |
Barmittel |
|
2.03% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1.40% |
Sonstige |
|
0.24% |
Länder
Frankreich |
|
40.27% |
Deutschland |
|
24.93% |
Niederlande |
|
14.31% |
Spanien |
|
7.01% |
Italien |
|
6.79% |
Barmittel |
|
2.03% |
Finnland |
|
1.60% |
Belgien |
|
1.41% |
Sonstige |
|
1.65% |
Branchen
Konsumgüter |
|
26.71% |
IT/Telekommunikation |
|
18.89% |
Finanzen |
|
17.40% |
Industrie |
|
16.84% |
Energie |
|
5.53% |
Rohstoffe |
|
3.93% |
Gesundheitswesen |
|
3.76% |
Versorger |
|
3.27% |
Barmittel |
|
2.03% |
Sonstige |
|
1.64% |