Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation/ LU0145481650 /
| NAV13.06.2024 | Diff.-0,5260 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 168,1750EUR | -0,31% | thesaurierend | Anleihen Zentral/Osteuropa | Generali Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - |
| 2004 | -1,80 | 0,48 | 4,36 | -1,86 | 1,13 | 0,88 | 3,10 | -0,53 | 3,26 | 2,10 | 3,08 | 4,53 | +20,10% |
| 2005 | 1,01 | 5,00 | -3,42 | -2,84 | 2,50 | 4,34 | 0,17 | 1,72 | 1,52 | -3,35 | 1,96 | 1,04 | +9,63% |
| 2006 | 1,58 | 1,76 | -4,42 | 1,06 | -0,33 | -6,12 | 4,16 | -0,04 | -0,18 | 3,26 | 2,60 | 1,01 | +3,90% |
| 2007 | -2,49 | 0,97 | 1,89 | 1,81 | -1,31 | 0,67 | -0,46 | -0,53 | 1,96 | 2,93 | -0,99 | 0,37 | +4,78% |
| 2008 | 0,60 | 1,13 | -1,19 | 2,11 | 2,47 | 0,65 | 5,69 | -2,65 | -0,38 | -9,31 | 1,27 | -3,54 | -3,90% |
| 2009 | -6,19 | -8,34 | -1,61 | 9,10 | -0,86 | 2,29 | 7,79 | 1,44 | -1,08 | -0,25 | 1,91 | 0,26 | +3,18% |
| 2010 | 1,51 | 2,15 | 4,33 | 0,09 | -3,71 | -2,12 | 4,03 | 1,21 | 1,22 | -0,11 | -3,51 | 2,10 | +7,02% |
| 2011 | 1,39 | -0,29 | 0,14 | 1,96 | -0,45 | 0,26 | 0,25 | -1,10 | -4,74 | 0,57 | -5,42 | 2,16 | -5,44% |
| 2012 | 4,01 | 2,51 | 0,24 | 0,23 | -3,35 | 2,11 | 4,30 | -0,31 | 1,07 | 0,76 | 1,44 | 1,20 | +14,93% |
| 2013 | -2,51 | 0,22 | 0,21 | 2,03 | -2,27 | -2,51 | 2,54 | -1,74 | 1,15 | 1,50 | -1,78 | 0,80 | -2,53% |
| 2014 | -1,60 | 1,74 | 0,31 | -0,06 | 1,82 | 0,49 | 0,34 | -0,55 | 1,24 | 0,19 | 0,94 | -1,80 | +3,03% |
| 2015 | 2,30 | 0,73 | 1,02 | 0,24 | -2,16 | -1,71 | 1,55 | -1,67 | -0,31 | 0,90 | 0,78 | -0,66 | +0,90% |
| 2016 | -2,29 | 1,91 | 1,56 | -1,53 | -0,29 | 0,80 | 0,61 | 0,70 | 0,33 | -1,25 | -2,48 | 0,65 | -1,39% |
| 2017 | 0,03 | 0,27 | 1,22 | 0,24 | 1,64 | -0,74 | 0,09 | 0,35 | -1,19 | 0,47 | 0,48 | 0,77 | +3,66% |
| 2018 | -0,26 | -0,56 | 0,55 | -0,41 | -1,93 | -1,62 | 1,73 | -0,28 | -0,01 | -0,64 | 1,21 | 0,74 | -1,53% |
| 2019 | 0,51 | -0,33 | -0,39 | -0,06 | 0,46 | 1,30 | -0,21 | -0,73 | -0,40 | 1,64 | -1,08 | 0,76 | +1,44% |
| 2020 | -0,58 | -0,54 | -5,40 | 1,37 | 1,94 | 0,06 | 1,34 | -0,65 | -2,31 | -0,81 | 2,55 | -1,09 | -4,28% |
| 2021 | 1,58 | -1,60 | -0,87 | 0,99 | 1,49 | -0,77 | -0,75 | 0,54 | -2,03 | -2,29 | -1,91 | 0,32 | -5,27% |
| 2022 | 1,11 | -3,51 | -0,68 | -2,78 | -0,65 | -2,63 | 0,14 | 0,05 | -3,72 | 0,64 | 5,81 | 0,00 | -6,41% |
| 2023 | 3,09 | 0,55 | 1,98 | 2,23 | 0,71 | 2,08 | 0,07 | 0,47 | -1,58 | 1,88 | 2,00 | 1,66 | +16,12% |
| 2024 | 0,49 | -0,77 | 0,31 | -0,34 | 1,59 | -0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,59% | 3,63% | 4,48% | 6,48% | 5,75% |
| Sharpe Ratio | -0,67 | -0,36 | 0,53 | -0,44 | -0,67 |
| Bester Monat | +1,66% | +1,66% | +2,08% | +5,81% | +5,81% |
| Schlechtester Monat | -0,77% | -0,77% | -1,58% | -3,72% | -5,40% |
| Maximaler Verlust | -1,95% | -1,95% | -2,52% | -19,60% | -22,59% |
| Outperformance | +6,61% | - | +1,80% | -0,22% | -4,50% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIS Central&Eastern European Bd.... | thesaurierend | 184,2990 | +6,99% | +5,14% | |
| Generali Investments SICAV Centr... | thesaurierend | 168,1750 | +6,09% | +2,52% | |
| GIS Central&Eastern European Bd.... | thesaurierend | 183,9680 | +6,77% | +4,51% | |
| GIS Central&Eastern European Bd.... | ausschüttend | 96,6280 | +7,09% | +5,45% | |
| GIS Central&Eastern European Bd.... | thesaurierend | 161,7680 | +5,88% | +1,91% |
Performance
| lfd. Jahr | +0,59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +1,20% | ||
| 1 Jahr | +6,09% | ||
| 3 Jahre | +2,52% | ||
| 5 Jahre | -0,62% | ||
| 10 Jahre | +1,98% | ||
| seit Beginn | +68,18% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +16,12% | ||
| 2022 | -6,41% | ||
| 2021 | -5,27% | ||
| 2020 | -4,28% | ||
| 2019 | +1,44% | ||
| 2018 | -1,53% | ||
| 2017 | +3,66% | ||
| 2016 | -1,39% | ||
| 2015 | +0,90% | ||
