NAV23.05.2024 Diff.+0,0067 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,8976EUR +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit GAM Fund Management 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA US Mort Backed Secs Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 03.07.2023
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Tom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen
Fondsvolumen: 234,27 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 19.09.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 20.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: GAM Fund Management
Adresse: Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin
Land: Irland
Internet: www.gam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,99%
Barmittel
 
9,01%

Länder

Weltweit
 
90,99%
Barmittel
 
9,01%