NAV13.06.2024 Diff.+0.4400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103.3100GBP +0.43% ausschüttend Anleihen Asien Franklin Templeton 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in von asiatischen Staaten und Unternehmen emittierte Schuldtitel und in Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen, diese Schuldtiteln und Derivate sind, wie im Prospekt dargelegt, an regulären Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B-oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können). Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: Markit iBoxx ALBI (EUR)/HSBC Asian Local Bond Overall (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 29.02
Letzte Ausschüttung: 03.06.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Western Asset Management
Fondsvolumen: 251.98 Mio.  USD
Auflagedatum: 16.07.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 10'000'000.00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Franklin Templeton
Adresse: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.franklintempleton.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.06%
Fonds
 
3.23%
Barmittel
 
0.71%

Länder

China
 
19.62%
Südkorea
 
12.87%
Indien
 
12.82%
Malaysien
 
11.24%
Indonesien
 
11.15%
Thailand
 
7.36%
Philippinen
 
5.08%
Kaimaninseln
 
3.50%
Singapur
 
3.13%
Frankreich
 
2.37%
Vietnam
 
1.84%
Australien
 
1.73%
Barmittel
 
0.71%
Supranational
 
0.49%
Sonstige
 
6.09%

Währungen

Chinesischer Yuan
 
19.62%
Südkoreanischer Won
 
12.87%
Indische Rupie
 
11.80%
Indonesische Rupiah
 
11.80%
Malaysia Ringgit
 
11.24%
Thailand Baht
 
7.36%
US-Dollar
 
6.22%
Singapur Dollar
 
5.50%
Philippinischer Peso
 
5.08%
Australischer Dollar
 
1.73%
Sonstige
 
6.78%