FSSA Indian Subcontinent Fund I (Distributing) USD/  IE00B0FGLM12  /

Fonds
NAV25.09.2024 Diff.+0,6088 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
207,2182USD +0,29% ausschüttend Aktien Branchenmix First Sentier (IE) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 1,64 2,32 2,76 -3,37 8,45 0,80 3,76 5,48 0,11 -0,79 -3,64 2,62 +21,35%
2022 -1,40 -5,69 0,63 0,99 -4,38 -4,52 6,89 6,11 -4,70 -0,41 4,22 -4,16 -7,23%
2023 -0,12 -0,71 -0,49 3,90 2,16 4,74 3,82 -0,99 0,80 -1,15 6,45 6,44 +27,31%
2024 2,63 1,29 -0,81 4,05 -0,56 8,11 5,95 0,48 4,11 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,50% 11,83% 12,13% 13,84% -%
Sharpe Ratio 2,92 4,42 3,27 0,72 -
Bester Monat +8,11% +8,11% +8,11% +8,11% -
Schlechtester Monat -0,81% -0,81% -1,15% -5,69% -
Maximaler Verlust -4,17% -4,17% -4,53% -19,83% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
FSSA Indian Subcontinent Fund II... thesaurierend 54,1826 +44,35% +49,07%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... ausschüttend 207,2182 +43,12% +45,61%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... thesaurierend 129,2951 +43,57% +46,79%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... thesaurierend 209,5268 +43,27% +45,76%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... thesaurierend 21,1107 +37,23% +55,87%

Performance

lfd. Jahr  
+27,84%
6 Monate  
+24,88%
1 Jahr  
+43,12%
3 Jahre  
+45,61%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+82,82%
Jahr
2023  
+27,31%
2022
  -7,23%
2021  
+21,35%