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FSSA Asian Equity Plus Fund I (Distributing) USD/  IE0032834883  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-0,4698 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
54,7596USD -0,85% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan First Sentier (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 2,22 -0,41 -0,34 0,50 2,69 -0,68 -3,07 5,28 -4,14 1,44 -3,34 1,22 +0,97%
2022 -3,19 -2,13 -3,14 -5,45 -0,71 -4,69 1,33 -0,02 -7,27 -8,18 18,91 -0,13 -15,87%
2023 7,50 -5,85 2,12 -0,45 -4,18 2,23 2,75 -7,40 -2,89 -4,07 3,93 3,85 -3,57%
2024 -6,01 3,95 1,50 2,34 2,77 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,49% 12,84% 13,17% 15,81% -%
Sharpe Ratio 0,60 1,02 -0,30 -0,60 -
Bester Monat +3,95% +3,95% +3,95% +18,91% -
Schlechtester Monat -6,01% -6,01% -7,40% -8,18% -
Maximaler Verlust -6,06% -7,20% -15,11% -33,67% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... thesaurierend 10,5172 -2,73% -6,82%
FSSA Asian Equity Plus Fund I (D... ausschüttend 54,7596 -0,17% -16,23%
FSSA Asian Equity Plus Fund I He... ausschüttend 88,1372 -2,81% -
FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... thesaurierend 85,2400 -0,18% -16,21%
FSSA Asian Equity Plus Fund III ... thesaurierend 16,4811 +0,32% -14,93%
First Sentier Investors Global U... thesaurierend 102,4756 -0,38% -15,70%
First Sentier Investors Global U... ausschüttend 19,2144 -3,63% -9,74%
First Sentier Investors Global U... ausschüttend 16,7085 -1,13% -18,84%
First Sentier Investors Global U... thesaurierend 10,7208 -2,24% -5,44%
First Sentier Investors Global U... thesaurierend 11,2559 -2,39% -21,40%
First Sentier Investors Global U... thesaurierend 9,7273 -2,15% -19,27%
FSSA Asian Equity Plus Fund VI (... thesaurierend 13,4926 -0,19% -4,08%

Performance

lfd. Jahr  
+4,30%
6 Monate  
+8,04%
1 Jahr
  -0,17%
3 Jahre
  -16,23%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -14,36%
Jahr
2023
  -3,57%
2022
  -15,87%
2021  
+0,97%
 

Ausschüttungen

08.02.2024 0,40 USD
10.08.2023 0,80 USD
09.02.2023 0,40 USD
11.08.2022 0,67 USD
10.02.2022 0,42 USD
12.08.2021 0,51 USD
17.02.2021 0,32 USD