NAV03.06.2024 Diff.-0,1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
59,8200EUR -0,23% thesaurierend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Portfolio kann aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Der Fonds wird dabei insbesondere in Aktien, Renten und Derivate investieren. Der Schwerpunkt der diskretionären Aktienauswahl des aktiv gemanagten Fonds liegt einerseits auf Unternehmen, die über viele Jahre beständig Ergebnisse aufgewiesen haben und diese auch stetig steigern konnten. Andererseits erfolgt eine Auswahl solcher Unternehmen, die sich in Sondersituationen wie Strategiewechsel oder Umbaumaßnahmen befinden und bei Betrachtung ihres langfristigen Wertes eine Unterbewertung aufweisen oder bei denen spezifische Werttreiber - wie beispielweise die Gestaltung und Nutzung von künftigen Megatrends - identifiziert werden. Je nach Marktlage kann das Portfolio auch vollständig in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investieren.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.01.2018
Depotbank: Société Générale S.A.
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 6,47 Mio.  EUR
Auflagedatum: 02.01.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 3,64%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,06%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
78,50%
Zertifikate
 
15,81%
Barmittel
 
5,16%
Optionen
 
0,48%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,05%

Länder

USA
 
25,20%
Deutschland
 
16,48%
Kaimaninseln
 
9,35%
Vereinigtes Königreich
 
6,20%
Barmittel
 
5,16%
Curacao
 
4,25%
Niederlande
 
4,18%
Taiwan, Provinz von China
 
3,79%
Kanada
 
3,26%
Jersey
 
2,60%
Sonstige
 
19,53%

Währungen

US-Dollar
 
54,95%
Euro
 
31,84%
Hongkong Dollar
 
5,71%
Kanadischer Dollar
 
3,26%
Sonstige
 
4,24%